В ккт нет денег для выплаты 1с

В ккт нет денег для выплаты 1с

Есть четыре рабочих места Windows 7 c 1С Розница 2.0, работающие в узком клиенте с установленным АСПД FPrint-02, с пjдключенным
через USB c эмуляцией Com порта. Опции АСПД FPrint-02 установлены по дефлоту. Установлены драйверы DTO6 2012 11 23.

На 2-ух рабочих местах имеет последующие задачи. Раскрывается кассовая смена, средства не вносятся. В течении денька производятся реализации
с пробитием чека. В конце денька запирается кассовая смена в процессе которой, печатается Z-отчет, выдается сообщение создаетсЯ "В
ККМ нет средств для выплаты" и не печатается чек выплаты средств из ККМ.

Два других рабочих места работают нормально. Другими словами в процессе закрытия кассовой смены печатается Z-отчет и чек выплаты средств из
ККМ.

Просьба дать подсказку в каком направлении двигаться для устранении ошибки

Для еа. Вы плохо читали постановку задачки. Вот фраза
"В течении денька производятся реализации с пробитием чека". Средства в кассе есть

В Z-отчете строка "Выручка" ненулевая. А в строке "Выплата" = 0.
Суммы средств копятся в регистре 1С для ККМ. Приходится закрывать их вручную.
В самом ККМ все опции по дефлоту, т.е. при печати Z-отчета происходит обнуление сыммы выручки

Александр, предусматривается ли законодательством возможность совмещения внедрения онлайн-кассы и выдачи БСО? Либо факт перехода организации на онлайн-кассу делает неосуществимым применение БСО при наличных расчетах?

Организация на ОСНО оказывает услуги бизнесмену. Счета на оплату выставляются на бизнесмена. Но оплачивает он их безналичным методом без предъявления электрического средства платежа со собственного личного, а не предпринимательского счета. Должна ли организация в таковой ситуации использовать ККТ?

Сама эта ситуация нелегальна. Нельзя вести предпринимательскую деятельность, используя личный, а не предпринимательский счет.

Но если отвлечься от этого, то налоговая увидит только перевод на счет организации со счета физлица. Формально такая операция просит внедрения ККТ, тем паче что оплата без предъявления ЭСП.

Должно ли образовательное учреждение использовать ККТ и выдавать чеки, если образовательные услуги оплачиваются материнским капиталом, который в безналичной форме перечисляет Пенсионный фонд?

Если оплата делается со счета на счет, то касса не применяется. В ст. 2 п. 9 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники…» говорится: «Контрольно-кассовая техника не используется при осуществлении расчетов в безналичном порядке меж организациями и (либо) персональными бизнесменами, кроме осуществляемых ими расчетов с внедрением электрического средства платежа с его предъявлением».

До 01.07.2019 организации и ИП могут не использовать ККТ при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на полный ремонт. Эта норма действует исключительно в отношении жилых помещений? Либо можно не использовать ККТ и при внесении коммунальных платежей за нежилое помещение?

В законе идет речь как о приеме платы за жилое помещение, так и просто о «коммунальных услугах». На мой взор, этой нормой можно пользоваться и не использовать ККТ при оплате коммунальных услуг за нежилые помещения.

Необходимо ли организации использовать ККТ в случае приобретения продуктов у физлиц?

При заключении организацией контракта гражданско-правового нрава с физическим лицом на приобретение продуктов (работ, услуг) в пользу организации и следующей выплате денег физическому лицу клиентом будет являться сама организация. Таким макаром, при выплате денег физическому лицу в рамках обязанностей по договору гражданско-правового нрава, в том числе за обретенный продукт, применение ККТ и выдача кассового чека не выполняются.

Если же деятельность организации либо ИП ориентирована на приобретение продуктов у физических лиц, в том числе с привлечением подотчетных лиц, и их последующую реализацию, при осуществлении расчетов у организации (ИП) появляется обязанность по применению ККТ и, соответственно, выдаче кассового чека (бланка серьезной отчетности).

С 01.01.2019 ставка НДС увеличивается с 18 % до 20 %. Для реализации этих поправок запланированы конфигурации в тегах 11.02 и 11.06, где подразумевается подмена значений НДС с 18 на 20, без сохранения прошлых значений. Как при таковой подмене должны формироваться чеки ККТ?

Одно из объяснений ФНС Рф, которое скоро будет размещено, касается ситуаций, когда оплата продуктов делается до 01.01.2019, а поставка – уже после 01.01.2019. Подобные ситуации будут описаны и разъяснены.

Также будет выпущена методология отражения данных операций в книжке продаж и исчисления НДС.

Александр, не тайна, что вендинговые автоматы могут выходить из строя и работать неустойчиво. Как в таких случаях верно оформлять возврат средств при невыдаче продукта покупателю в вендинговом автомате?

Возврат средств будет аналогичен порядку их приема торговым автоматом. Средства могут быть возвращены самим автоматом, если таковой функционал в нем предусмотрен.

В других случаях будет нужно выдача наличных средств на руки клиенту с неотклонимой выдачей кассового чека.

Обязует ли закон использовать онлайн-кассы при выдаче и возврате займов сотрудникам организации?

Если займы связаны с реализацией работ, продуктов, услуг, то нужно использовать онлайн-ККТ. При этом при погашении займа ККТ нужно использовать с июля 2018 года, а при предоставлении займа – с 1 июля 2019 года.

Мы подготовили объяснение ФНС Рф, которое сузит это истолкование. На данный момент идет согласование этого объяснения с Минфином Рф. Согласно объяснению, не по всем займам необходимо будет использовать ККТ. Может быть, произойдет увязка конкретно с коммерческим и товарным кредитом, предоставляемым в торговой точке. Дождемся этих объяснений.

Александр, нужно ли выдавать кассовый чек при возврате займа учредителем-физлицом, если заем был взят для личных нужд?

Если в договоре займа не прописано, что заем выдается для оплаты продуктов, работ, услуг, то, может быть, и не требуется. Предлагаю дождаться объяснений ФНС Рф.

Если обязанность представлять декларацию по УСН с объектом обложения «доходы» при использовании онлайн-касс будет отменена, то как в таком случае пробивать чеки за посреднические услуги, которые не являются объектом налогообложения?

Поручение отменить декларацию вправду есть. ФНС Рф уже разработала предложения в виде законопроекта, и скоро с ним можно будет ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. А что касается посреднических услуг, то в кассовом чеке можно указать реквизиты лица, от чьего имени оказываются такие услуги, и эти суммы не будут учитываться при налогообложении.

Александр, не могли бы вы объяснить последующую ситуацию. Допустим, существует интернет-магазин, который при приеме предоплаты от покупателя-физлица на собственный расчетный счет пробивает кассовый чек с признаком метода расчета «предоплата 100 %». Дата чека – дата банковской выписки. Отгрузка продукта со склада осуществляется через транспортную компанию, а срок доставки – некоторое количество дней. При всем этом право принадлежности перебегает в момент отгрузки первому перевозчику. В какой момент в схожей ситуации необходимо пробивать чек с признаком метода расчета «полный расчет»?

В описанной ситуации чеков два. 1-ый – на предоплату продукта, а 2-ой – когда продукт передается и происходит зачет предоплаты. Обязанность выдавать 2-ой чек появляется с 01.07.2019.

Сам чек выдается клиенту, другими словами покупателю. Перевозчику он не нужен.

Александр, другая ситуация. Предприятие на ОСНО производит продажу продуктов только юрлицам и ИП по безналичному расчету. При всем этом ИП время от времени оплачивают выставленные счета как физлица с карты через онлайн-банк. Как вы считаете, что с схожей оплатой делать?

Думаю, идеальнее всего возвратить средства и попросить оплатить с расчетного счета ИП.

Положением Банка Рф 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» установлена обязанность для хозяев счета докладывать кредитной организации в течение 10 дней после выдачи ему выписок в письменной форме о суммах, неверно записанных в кредит либо дебет счета. При непоступлении от клиента в обозначенные сроки возражений совершенные операции и остаток средств на счете числятся подтвержденными.

Таким макаром, в случае невозможности определения принадлежности платежа либо установления факта прихода платежа от физического лица, поступившего в безналичном порядке, организация (личный бизнесмен) вправе возвратить деньги либо применить контрольно-кассовую технику.

Непременно ли адресок веб-сайта ФНС должен находиться в электрической версии чека, который рассылается ОФД на электрическую почту покупателя?

В дальнейшем некие реквизиты планируется сделать неотклонимыми только для электрической версии чека. Но адресок веб-сайта ФНС – неотклонимый, и он должен быть и в электрической версии чека, и в картонной.

Как верно сформировывать пояснения по чекам корректировки?

В последнее время ФНС запустит сервис, встроенный в личный кабинет налогоплательщика. Используя его, можно будет докладывать о допущенном нарушении формализованно, выбрав из набора полей соответственное значение.

Пока сервиса нет – все делается в картонном виде. Пишете в территориальный налоговый орган, что вышло, указываете, как поправили.

Александр, необходимо ли выбивать чек при выплате из кассы поставщику за продукт (перечисление физлицу на карту)?

Если это основная деятельность организации – брать что-то у физлиц, то ККТ применяется. А если подотчетное лицо от юрлица пришло в магазин и покупает продукт, то использовать ККТ не требуется.

С 2019 года торговец должен будет указывать реквизиты покупателя-юрлица, если покупателю нужен кассовый чек с реквизитами собственной организации. Если клиент никак не идентифицировал себя, то выбивается обычный чек, без реквизитов покупателя.

Должно ли государственное экономное учреждение использовать онлайн-ККТ при оказании платных услуг популяции, если оплата делается не наличным расчетом, а через терминал Сбербанка либо личный кабинет на веб-сайте? Средства ГБУ «видит», только получив платежное поручение и выписку из казначейства.

Никакой различия меж наличным и безналичным на данный момент нет. Вопрос, наверняка, касается того, что средства в ГБУ приходят не на обыденный расчетный счет в банке, а на счет в казначействе. Но после получения выписки из казначейства метод таковой же. Если ГБУ не использовало право на применение БСО до 01.07.2019, то должно пробивать чек.

Строительная организация раз в год делает работы для физлица. Работы оплачиваются перечислением средств на расчетный счет. Кассы у организации нет. Выходит, что сейчас организации необходимо отрешиться от выполнения работ для физлица?

Закон не делает никаких исключений для непостоянных и разовых работ и услуг. В схожих ситуациях есть возможность приема платежей через особых платежных агентов, когда агент ставит ККТ, собирает деньги и переводит средства на особый расчетный счет получателя.

Александр, разъясните еще одну ситуацию. С 1 января 2019 садовым некоммерческим приятельствам запрещено принимать наличные средства. Непременно ли будет получать ККТ либо возможно обойтись без кассы?

Если прием средств связан с уставной деятельностью (членские взносы), то ККТ не нужна. А если идет речь об оказании услуг членам СНТ (дорогу сделать, свет провести), то касса в любом случае нужна.

ККТ Атол В ККТ нет денег для выплаты

Хороший денек всем, появилась последующая ситуация: Стоит касса Атол Fprint 22 ПТК, конфигурация УТ 10.3. Открываем смену, в кассе 0 руб., проводим чек возврата с видом оплаты "платежная карта" — система выдает ошибку "В ККТ нет средств для выплаты", если провести "Внесение", то ошибки нет.

Не подскажете на текущий момент выпущена новенькая прошивка с исправлением ошибки?

(15) Там есть такая функция, на закладке программирования, делаешь вход в режим программирования, переходишь на закладку, 1-ая группа полей получить строчку, 2-ая число, дальше таблица. указываешь номер таблицы 2, ряд 1 поле 115 и говоришь получить по дефлоту значение равно 0. потом в этом же поле ставишь 1 и говоришь установить.

Но мне это не посодействовало хотя всюду у видов оплат стоит разрешено отключать контроль.

Спасибо. Мне это посодействовало. Может быть дело в виде оплаты. С наличкой возврат прошел.

Миша, хорошего времени суток. У меня такая же неувязка исключительно в конфигурации УНФ. Послушал вашего совета.
Скачал драйвер Атол ДТО версии 9.11.1 и версии 9.11.2.
Из поставки ДТО взял драйвера 1с для ККТ. Загрузил их в УНФ
Версия драйвера в 1с к моему огорчению не поменялась. Такая же как и в типовой.

На уровне драйвера попробовал отключить контроль наличности как вы обрисовывали выше. Вроде все прошло удачно. Ошибок не было.

После всего этого попробовал пробить чек. Все тоже самое.(В кассе нет наличности, хотя возврат делаю по безналу. не в денек в денек)
У меня кстати АТОЛ 30Ф.

не драйвера попробовал отключить контроль наличности как вы обрисовывали выше. Вроде все прошло удачно. Ошибок не было.

После всего этого попробовал пробить чек. Все тоже самое.(В кассе нет наличности, хотя возврат делаю по безналу. не в денек в денек)

К огорчению не могу дать подсказку по обычный причине что с УНФ не работал, но в УТ 10.3 на последнем релизе и последней версии обработки АТОЛ из релиза, версия драйвера старее чем 9.11 работать не будет в настройках оборудования будет написано что драйвер не установлен. И Да. даже если ОС 64 бита ставить нужно 32 бит драйвер по другому 1С его не лицезреет хоть куда засунь

Выемка денежных средств из кассы ККМ 1С Розница

Версия конфигурации: 2.2.4.30

Дата публикации: 21.10.2016

Сейчас хотелось бы побеседовать о выемке денег из кассы ККМ. Если вы настроили программку и работаете, то вероятнее всего у вас осуществляется автоматическая выемка! Проверить можно открыв Деньги — Приходные кассовые ордера — Деньги к поступлению, здесь хранятся документы инкассации денег из кассы ККМ, осталось их только оприходовать в основную кассу предприятия. Рекомендую ознакомиться с статьей, тогда для вас станет понятен механизм оприходования ДС и это исключит ошибки при работе с выемкой денег в 1С:Розница 2.2.

Ручная выемка денежных средств из кассы ККМ 1С Розница

Сначала начнем с опции выемки. Заходим в НСИ — Магазины

Создаем новый элемент и заполняем.

Вводим сумму для выемки денег.

После выемки нам нужно принять деньги в кассу ККМ! Перебегаем в раздел Деньги — Приходные кассовые ордера.

Как видно у нас сильно много выемок которые не попали в кассу, пока мы сосредоточим наше внимание на документе с суммой 150 руб, для которого мы провели ручную выемку денег из кассы ККМ 1С:Розница. Избираем документ в перечне и жмем кнопку Принять оплату.

Создается документ Приходный кассовый ордер с видом операции Поступление ДС из кассы ККМ.

Неполная выемка денежных средств из кассы ККМ 1С Розница

Если вы ознакомились с первой частью статьи про ручную выемку, то просто отыщите настройку выемки ДС из кассы 1С:Розница.

Различием будет, что тип выемки Неполная выемка.

Неполная выемка проводится при закрытии кассовой смены! Мы создадим это из под режима РМК. Начинаем функцию закрытия смены.

Неполную либо частичную выемку денег так же как и ручную выемку нужно принимать в основную кассу предприятия.

Полная автоматическая выемка денег из кассы ККМ 1С Розница

Полная выемка настраивается так же как и другие виды выемок из кассы.

Проводим реализации например сумма прихода 174 рубля.

Мы производим стандартную функцию закрытия кассовой смены в режиме РМК.

Как и в других случаях мы должны принять Деньги в основную кассу из операционной документом Поступление денег с видом операции Поступление ДС из Кассы ККМ.

В колонке Выдано — отображено количество выемки денег

В колонке Получено — сумма поступившая в кассу документом ПКО

В колонке Не поступило — сумма документов Деньги к поступлению(по факту, что взяли из кассы ККМ, но еще не сдали в основную кассу предприятия).

Если у вас появляются какие то трудности с настройкой, сможете обратиться за помощью в комментах.

Комментарии ( )

Касса ККМ — Операционная касса, счет учета 50.2, та касса которая стоит у вас в организации(на физическом уровне)
Касса — Основная касса предприятия, счет учета 50.1
Выемка денег:
Формируется только приход в Кассу документом ПКО, документ РКО не формируется.

Выдача средств в кассу ККМ(на сдачу например):
Формируется РКО с видом операции "Выдача ДС в кассу ККМ"

1. Не когда с таким не сталкивался, или ошибочно что то делаете, или ошибки в релизе программки. Какой релиз программки у вас стоит?
2. Давайте по порядку отчет "Остатки и движения денег в кассах ККМ" сформировывает:
Отчет предоставляет детализированную информацию о движениях наличных денег в разрезе касс ККМ и представлен в 2-ух вариантах. В отчет выводятся входящие и исходящие остатки, суммы продаж, внесений разменной монеты и выемки выручки в разрезе организаций, магазинов, касс ККМ – как общей суммой, так и с расшифровкой по документам. Отчет можно открыть по ссылке Реализации — Отчеты по продажам – Розничные реализации — Движение денег в кассах ККМ.

У вас этот отчет в самой последней колонке указывает в колонке «Конечный остаток» сумму конечного остатка в Кассе ККМ!

1) Платформа: 8.3.8.2322, конфа: 2.2.5.22
2) По второму огромное спасибо, то что нужно. Просто находил таковой отчет в Денег. Поглядел от куда берет данные и сделал себе в консоли запрос лаконичный:

Избрать ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток КАК СуммаНачальныйОстаток, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаПриход КАК СуммаПриход, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаРасход КАК СуммаРасход, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаОборот КАК СуммаОборот, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК СуммаКонечныйОстаток ИЗ РегистрНакопления.ДенежныеСредстваККМ.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2, Период, , ) КАК ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты ГДЕ ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.КассаККМ = &КассаККМ

Хороший денек, если я верно сообразил, то ваш бухгалтер гласит, что в Z отчете выемка должна попадать в инкассацию?
Если вы снимаете Z отчет и сдаете выручку из Операционной кассы (Касс ККМ) в Основную кассу (Касса), то это выемка, а если вы передаете из Кассы средства в банк, то это Инкассация и формируется документ РКО с видом операции Сдача ДС в банк.

Инкассация — это сбор денег, векселей, платежных и расчетных документов клиентов кредитной организации (банка) конкретно из касс группой инкассаторов, обеспечение их сохранности во время инкассации и сдачи ее в кассу кредитной организации с следующим зачислением на расчетный счет клиента.

На сколько помню Инкассация делается только из Основной кассы ККМ, не может выполняться из Операционной кассы, другими словами Операционная касса -> Касса -> Инкассатор -> Банк

Хороший денек, дорогие коллеги! Проконсультируйте, пожалуйста.
Используемое ПО —
1) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.21); сокращенно «БП».
2) Розница, редакция 2.2 (2.2.5.27). Сокращенно «РЗ».

Одна автоматическая торговая точка (без обособленных подразделений. Операционная касса и основная касса находятся в одном помещении). Выемка денег в РЗ при закрытии смены не делается, делается время от времени при внесении денег в банк руками. В РМК делаем «Выемка денег», дальше «Приходный кассовый ордер» и на фискальном регистраторе печатается чек, сумма выемки указана по строке «выплата».

В БП для кассовых документов присвоен префикс, к примеру, «БП», в «Рознице» — «РЦ». Соответственно, при синхронизации в БП формируется приходный кассовый ордер на всю сумму выручки с префиксом БП и нумерация длится сквозная (что и требуется).Допустим, БП-0000099. То же самое и с расходными кассовыми ордерами. Условно допустим, что в БП последний РКО имеет номер БП-0000024. Дальше в РЗ инкассируем деньги: из кассы ККМ делаем выемку, принимаем оплату, формируем ПКО по операционной кассе, формируем РКО на взнос наличными. В конечном итоге в РЗ номер для РКО присваивается другой — соответственный рознице: к примеру, РЦ-000007. И получаем, что при синхронизации в БП загружается РКО с номером РЦ-000007. Хотя судя по имеющейся в БП нумерации должен быть БП-0000025.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в «Бухгалтерии предприятия». И нумерация должна быть подчинена ей. Но но в случае формирования РКО в «Рознице» в магазине (к примеру, возврат денег покупателю) данный РКО будут делать в самой торговой точке и конкретно в «Рознице», а не в «Бухгалтерии». И клиент подпишет документ за номером, присвоенным «Розницей». В Кассовую книжку и Книжку учета доходов и расходов попадут «Розничные» кассовые ордера… Вопрос: как быть в этом случае с нумерацией? В БП поменять вручную всякий раз, чтоб она была сквозной, либо же оставлять номер, присвоенный розницей со своим префиксом РЦ? Как в этом случае организовывать работу с нумерацией документов. Спасибо!